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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 10 255.00 | 2 058.00 | 12 313.00 |
040 Immobilisations financières | 280 851.00 | | 280 851.00 | 280 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 165.00 | 10 255.00 | 282 909.00 | 293 165.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
084 Disponibilités | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
110 Total général Actif | 320 550.00 | 10 255.00 | 310 295.00 | 320 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 295.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 73 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 738.00 | 1 424.00 | | 2 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 5 964.00 | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 29 760.00 | 33 173.00 | | 29 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 1 213.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 2 032.00 | 2 064.00 | | 2 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 056.00 | 97 838.00 | | 94 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 944.00 | 32 162.00 | | 25 944.00 |
280 Produits financiers | 14 252.00 | 12 027.00 | | 14 252.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | 5 922.00 | | 2 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 4 057.00 | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 088.00 | 34 211.00 | | 34 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 046.00 | | | 285 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |