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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 10 844.00 | 1 470.00 | 12 313.00 |
040 Immobilisations financières | 284 269.00 | | 284 269.00 | 284 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 582.00 | 10 844.00 | 285 739.00 | 296 582.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
084 Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
110 Total général Actif | 337 571.00 | 10 844.00 | 326 727.00 | 337 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 668.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 76 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 707.00 | 2 738.00 | | 1 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 4 938.00 | | 6 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 29 876.00 | 29 760.00 | | 29 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 2 250.00 | 2 032.00 | | 2 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 635.00 | 94 056.00 | | 94 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 365.00 | 25 944.00 | | 30 365.00 |
280 Produits financiers | 9 450.00 | 14 252.00 | | 9 450.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | 2 469.00 | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 3 639.00 | | 4 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 652.00 | 34 088.00 | | 33 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 165.00 | | | 293 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 488.00 | | | 488.00 |