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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 493.00 | 12 655.00 | 838.00 | 13 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 319.00 | | 174 319.00 | 174 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 202.00 | 12 655.00 | 382 547.00 | 395 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 811.00 | 12 655.00 | 409 156.00 | 421 811.00 |
CU Autres participations | 207 390.00 | | 207 390.00 | 207 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 037.00 | 275 083.00 | | 314 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | 38 954.00 | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 372 605.00 | 330 537.00 | | 372 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 979.00 | 17 805.00 | | 23 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 359.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 258.00 | 21 610.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 551.00 | 57 169.00 | | 36 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 156.00 | 387 707.00 | | 409 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 5 290.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 468.00 | 144 537.00 | | 146 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 401.00 | 105 583.00 | | 104 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | 38 954.00 | | 42 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 181.00 | 177 181.00 | | 177 181.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |