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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 11 432.00 | 881.00 | 12 313.00 |
040 Immobilisations financières | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 840.00 | 11 432.00 | 303 408.00 | 314 840.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
084 Disponibilités | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
110 Total général Actif | 354 258.00 | 11 432.00 | 342 826.00 | 354 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 000.00 | 125 000.00 | | 130 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 000.00 | 125 000.00 | | 130 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 944.00 | 1 707.00 | | 2 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | 6 213.00 | | 6 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 28 100.00 | 29 876.00 | | 28 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 2 250.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 368.00 | 94 635.00 | | 92 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 632.00 | 30 365.00 | | 37 632.00 |
280 Produits financiers | 9 527.00 | 9 450.00 | | 9 527.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | 1 808.00 | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 4 355.00 | | 5 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 137.00 | 33 652.00 | | 40 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 582.00 | | | 296 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |