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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 12 021.00 | 293.00 | 12 313.00 |
040 Immobilisations financières | 295 119.00 | | 295 119.00 | 295 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 432.00 | 12 021.00 | 295 411.00 | 307 432.00 |
072 Créances – Autres | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
084 Disponibilités | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
110 Total général Actif | 371 793.00 | 12 021.00 | 359 772.00 | 371 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 360.00 | 2 944.00 | | 3 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 6 088.00 | | 6 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 27 423.00 | 28 100.00 | | 27 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 648.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 966.00 | 92 368.00 | | 92 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 034.00 | 37 632.00 | | 27 034.00 |
280 Produits financiers | 10 504.00 | 9 527.00 | | 10 504.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 1 523.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 5 499.00 | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 340.00 | 40 137.00 | | 32 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |