| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 795.00 | 2 492.00 | 46 303.00 | 48 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 795.00 | 2 492.00 | 46 303.00 | 48 795.00 |
BT Marchandises | 869 798.00 | 145 537.00 | 724 261.00 | 869 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 100.00 | 145 537.00 | 869 563.00 | 1 015 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895.00 | 148 029.00 | 915 866.00 | 1 063 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DH Report à nouveau | 34 129.00 | 79 975.00 | | 34 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758.00 | -45 846.00 | | 80 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 154 668.00 | 71 780.00 | | 154 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 824.00 | 101 912.00 | | 100 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 824.00 | 101 912.00 | | 100 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857.00 | 408 645.00 | | 487 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 14 108.00 | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 35 556.00 | | 4 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 017.00 | 118 155.00 | | 112 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 373.00 | 576 592.00 | | 660 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866.00 | 750 284.00 | | 915 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 83 843.00 | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 126.00 | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 1 996.00 | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 1 996.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | -1 870.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083.00 | 255 984.00 | | 227 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325.00 | 301 830.00 | | 146 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 758.00 | -45 846.00 | | 80 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 526.00 | 12 950.00 | | 7 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879.00 | | 47 916.00 | 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 47 916.00 | 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 1 719.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 1 719.00 | | 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 131.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 912.00 | 29 764.00 | 30 852.00 | 101 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 449.00 | 31 895.00 | 30 852.00 | 247 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 764.00 | 30 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 857.00 | 487 857.00 | | 487 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
UX Autres créances clients | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109.00 | 10 416.00 | 40 693.00 | 51 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301.00 | 145 301.00 | | 145 301.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373.00 | 619 680.00 | 40 693.00 | 660 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 379.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 764.00 | 22 720.00 | | 1 764.00 |
ST Autres comptes | 69 669.00 | 59 629.00 | | 69 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YT Sous‐traitance | 47 898.00 | 50 716.00 | | 47 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 2 366.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | 4 745.00 | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 331.00 | 133 065.00 | | 119 331.00 |