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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 883.00 | 54 127.00 | 52 755.00 | 106 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 883.00 | 54 127.00 | 52 755.00 | 106 883.00 |
BT Marchandises | 92 028.00 | 2 227.00 | 89 800.00 | 92 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 358.00 | | 3 655 358.00 | 3 655 358.00 |
BZ Autres créances | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
CF Disponibilités | 769 590.00 | | 769 590.00 | 769 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 155.00 | 2 227.00 | 4 693 927.00 | 4 696 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 038.00 | 56 355.00 | 4 746 683.00 | 4 803 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 211.00 | 596 436.00 | | 644 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 293.00 | 47 775.00 | | -346 293.00 |
DK Provisions réglementées | 52 315.00 | 37 917.00 | | 52 315.00 |
DL TOTAL (I) | 383 233.00 | 715 128.00 | | 383 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 019.00 | 231 566.00 | | 265 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 019.00 | 231 566.00 | | 265 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 787.00 | 268 401.00 | | 358 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 881.00 | 4 230 947.00 | | 2 463 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 637.00 | 305 243.00 | | 1 105 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 897.00 | 39 212.00 | | 38 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 430.00 | 4 843 803.00 | | 4 098 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 683.00 | 5 790 498.00 | | 4 746 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 012.00 | 4 843 803.00 | | 3 749 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 870.00 | | 1 222 870.00 | 1 222 870.00 |
FG Production vendue services | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 517.00 | | 1 454 517.00 | 1 454 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 661.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 097.00 | -14 397.00 | | -12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 861.00 | 2 943 399.00 | | 1 476 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 154.00 | 2 895 623.00 | | 1 823 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 293.00 | 47 775.00 | | -346 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 928.00 | 15 199.00 | | 38 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | 15 199.00 | | 38 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 917.00 | 14 397.00 | | 37 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 566.00 | 33 452.00 | | 231 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 710.00 | 47 850.00 | | 271 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 881.00 | 2 463 881.00 | | 2 463 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 358.00 | 3 655 358.00 | | 3 655 358.00 |
VB T. V. A. | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VI Groupe et associés | 358 787.00 | 9 369.00 | | 358 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 536.00 | 3 834 536.00 | | 3 834 536.00 |
VW T.V.A. | 1 100 112.00 | 1 100 112.00 | | 1 100 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 430.00 | 3 749 012.00 | | 4 098 430.00 |