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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 883.00 | 38 928.00 | 67 954.00 | 106 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 883.00 | 38 928.00 | 67 954.00 | 106 883.00 |
BT Marchandises | 92 028.00 | 2 227.00 | 89 800.00 | 92 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 519.00 | | 4 829 519.00 | 4 829 519.00 |
BZ Autres créances | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
CF Disponibilités | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 191.00 | | 425 191.00 | 425 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 650.00 | 2 227.00 | 5 715 422.00 | 5 717 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 533.00 | 41 156.00 | 5 783 377.00 | 5 824 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 436.00 | 343 695.00 | | 596 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 775.00 | 252 741.00 | | 47 775.00 |
DK Provisions réglementées | 37 917.00 | 23 519.00 | | 37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 715 128.00 | 652 955.00 | | 715 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 566.00 | 207 831.00 | | 231 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 566.00 | 207 831.00 | | 231 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 401.00 | | | 268 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 826.00 | 1 721 255.00 | | 4 223 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 243.00 | 120 412.00 | | 305 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 212.00 | 159 956.00 | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 682.00 | 2 001 623.00 | | 4 836 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 377.00 | 2 862 411.00 | | 5 783 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 682.00 | 2 001 623.00 | | 4 836 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 555.00 | | 2 710 555.00 | 2 710 555.00 |
FG Production vendue services | 220 062.00 | | 220 062.00 | 220 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 617.00 | | 2 930 617.00 | 2 930 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 397.00 | 14 393.00 | | 14 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 14 393.00 | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 397.00 | 27 636.00 | | -14 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | 104 769.00 | | 26 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 399.00 | 3 274 271.00 | | 2 943 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 623.00 | 3 021 530.00 | | 2 895 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 775.00 | 252 741.00 | | 47 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 723.00 | 15 205.00 | | 23 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | 15 205.00 | | 23 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 519.00 | 14 398.00 | | 23 519.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 832.00 | 23 735.00 | | 207 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 578.00 | 38 132.00 | | 233 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 827.00 | 4 223 827.00 | | 4 223 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 829 520.00 | 4 829 520.00 | | 4 829 520.00 |
VB T. V. A. | 218 119.00 | 218 119.00 | | 218 119.00 |
VI Groupe et associés | 268 401.00 | 268 401.00 | | 268 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 191.00 | 425 191.00 | | 425 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 707.00 | 5 525 707.00 | | 5 525 707.00 |
VW T.V.A. | 304 036.00 | 304 036.00 | | 304 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 683.00 | 4 836 683.00 | | 4 836 683.00 |