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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 879.00 | 27 233.00 | 49 645.00 | 76 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 879.00 | 27 233.00 | 49 645.00 | 76 879.00 |
BT Marchandises | 92 028.00 | 2 227.00 | 89 800.00 | 92 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 580.00 | | 227 580.00 | 227 580.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CF Disponibilités | 321 482.00 | | 321 482.00 | 321 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 307.00 | 2 227.00 | 701 080.00 | 703 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 186.00 | 29 461.00 | 750 725.00 | 780 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 702.00 | 193 585.00 | | 228 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 35 117.00 | | -249.00 |
DK Provisions réglementées | 23 701.00 | 8 615.00 | | 23 701.00 |
DL TOTAL (I) | 285 154.00 | 270 317.00 | | 285 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 202.00 | 125 609.00 | | 159 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 202.00 | 125 609.00 | | 159 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 437.00 | 58 226.00 | | 43 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 978.00 | 140 191.00 | | 122 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 1 746.00 | | 4 983.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 349.00 | 118 240.00 | | 130 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 368.00 | 323 034.00 | | 306 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 725.00 | 718 961.00 | | 750 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 901.00 | 118 240.00 | | 262 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 642.00 | | 197 642.00 | 197 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 642.00 | | 197 642.00 | 197 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 086.00 | 1 381.00 | | 15 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 138.00 | 1 433.00 | | 15 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 138.00 | -1 433.00 | | -15 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 23 301.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 419.00 | 234 953.00 | | 212 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 668.00 | 199 836.00 | | 212 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 35 117.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 376.00 | 10 857.00 | | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 10 857.00 | | 16 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 615.00 | 15 086.00 | | 8 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 609.00 | 40 832.00 | 7 239.00 | 125 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 452.00 | 55 918.00 | 7 239.00 | 136 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 832.00 | 7 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 437.00 | 15 314.00 | 28 123.00 | 43 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
UX Autres créances clients | 227 580.00 | | | 227 580.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 796.00 | 289 796.00 | | 289 796.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 368.00 | 278 245.00 | 28 123.00 | 306 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 3 190.00 | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 80 575.00 | 71 737.00 | | 80 575.00 |
YT Sous‐traitance | 49 082.00 | 43 885.00 | | 49 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 528.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | 3 718.00 | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 829.00 | 18 131.00 | | 17 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 748.00 | 21 728.00 | | 10 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 457.00 | 120 423.00 | | 134 457.00 |