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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 883.00 | 69 328.00 | 37 554.00 | 106 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 883.00 | 69 328.00 | 37 554.00 | 106 883.00 |
BT Marchandises | 92 028.00 | 2 227.00 | 89 800.00 | 92 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 430 679.00 | | 12 430 679.00 | 12 430 679.00 |
BZ Autres créances | 464 791.00 | | 464 791.00 | 464 791.00 |
CF Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 442.00 | | 718 442.00 | 718 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 715 460.00 | 2 227.00 | 13 713 232.00 | 13 715 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 343.00 | 71 556.00 | 13 750 787.00 | 13 822 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 918.00 | 644 211.00 | | 297 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 829.00 | -346 293.00 | | 278 829.00 |
DK Provisions réglementées | 37 315.00 | 52 315.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 647 063.00 | 383 233.00 | | 647 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 301.00 | 265 019.00 | | 302 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 301.00 | 265 019.00 | | 302 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 613.00 | 358 787.00 | | 526 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269 758.00 | 2 463 881.00 | | 10 269 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 122.00 | 1 105 637.00 | | 1 093 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 226.00 | | |
EA Autres dettes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 042.00 | 38 897.00 | | 908 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 801 422.00 | 4 098 430.00 | | 12 801 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 750 787.00 | 4 746 683.00 | | 13 750 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 292 473.00 | 3 749 012.00 | | 12 292 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 671 411.00 | | 7 671 411.00 | 7 671 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 411.00 | | 7 671 411.00 | 7 671 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 516.00 | 2 300.00 | | 28 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 516.00 | 2 300.00 | | 43 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 14 397.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 345.00 | -12 097.00 | | 39 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 412.00 | 1 476 861.00 | | 7 751 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 583.00 | 1 823 154.00 | | 7 472 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 829.00 | -346 293.00 | | 278 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 127.00 | 15 200.00 | | 54 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | 15 200.00 | | 54 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 315.00 | | 15 000.00 | 52 315.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 019.00 | 73 766.00 | 36 484.00 | 265 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 561.00 | 73 766.00 | 51 484.00 | 319 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269 758.00 | 10 269 758.00 | | 10 269 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 042.00 | 908 042.00 | | 908 042.00 |
UX Autres créances clients | 12 430 679.00 | 12 430 679.00 | | 12 430 679.00 |
VB T. V. A. | 432 362.00 | 432 362.00 | | 432 362.00 |
VI Groupe et associés | 526 613.00 | 17 664.00 | | 526 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 442.00 | 718 442.00 | | 718 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 613 912.00 | 13 613 912.00 | | 13 613 912.00 |
VW T.V.A. | 1 091 878.00 | 1 091 878.00 | | 1 091 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 801 422.00 | 12 292 473.00 | | 12 801 422.00 |