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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | -191.00 | |
AN Terrains | | 2 815.00 | -2 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 755 546.00 | | 755 546.00 | 755 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 878.00 | | 844 878.00 | 844 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 884.00 | 3 006.00 | 844 878.00 | 847 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 255.00 | 60 635.00 | | 122 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 018.00 | 61 620.00 | | 50 018.00 |
DL TOTAL (I) | 174 274.00 | 124 255.00 | | 174 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 479.00 | 470 168.00 | | 668 479.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 19 957.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 604.00 | 491 525.00 | | 670 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 878.00 | 615 780.00 | | 844 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 808.00 | | 537 808.00 | 537 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 808.00 | | 537 808.00 | 537 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 271.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 30 527.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 7 413.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 20 460.00 | | 13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 846.00 | 657 393.00 | | 537 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 828.00 | 595 773.00 | | 487 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 018.00 | 61 620.00 | | 50 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | | 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 610.00 | | 2 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 610.00 | | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 851.00 | 512 851.00 | | 512 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 604.00 | 670 604.00 | | 670 604.00 |