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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | -191.00 | |
AN Terrains | | 2 815.00 | -2 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -27 011.00 | | -27 011.00 | -27 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 563.00 | | 1 078 563.00 | 1 078 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 569.00 | 3 006.00 | 1 078 563.00 | 1 081 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 274.00 | 122 255.00 | | 172 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 630.00 | 50 018.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 202 904.00 | 174 274.00 | | 202 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 125.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 592.00 | 668 479.00 | | 856 592.00 |
EA Autres dettes | 19 066.00 | 2 000.00 | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 658.00 | 670 604.00 | | 875 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 563.00 | 844 878.00 | | 1 078 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 697.00 | | 737 697.00 | 737 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 697.00 | | 737 697.00 | 737 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 270.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 270.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -270.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 13 545.00 | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 791.00 | 537 846.00 | | 742 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 160.00 | 487 828.00 | | 714 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 630.00 | 50 018.00 | | 28 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | | 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
UX Autres créances clients | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 236.00 | 664 236.00 | | 664 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 658.00 | 875 658.00 | | 875 658.00 |