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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | -191.00 | |
AN Terrains | | 3 243.00 | -3 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 933.00 | 3 433.00 | 14 500.00 | 17 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 488.00 | | 130 488.00 | 130 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 370.00 | | 1 104 370.00 | 1 104 370.00 |
CF Disponibilités | 290 708.00 | | 290 708.00 | 290 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 566.00 | | 1 525 566.00 | 1 525 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 499.00 | 3 433.00 | 1 540 066.00 | 1 543 499.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 987.00 | 284 151.00 | | 318 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 745.00 | 34 836.00 | | 25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 346 733.00 | 320 987.00 | | 346 733.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 40 077.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 668.00 | 1 462 641.00 | | 1 164 668.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 2 500.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 333.00 | 1 505 218.00 | | 1 168 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 066.00 | 1 826 205.00 | | 1 540 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 342.00 | | 311 342.00 | 311 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 342.00 | | 311 342.00 | 311 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 002.00 | 3.00 | | 15 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 10 985.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 849.00 | 1 157 908.00 | | 344 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 104.00 | 1 123 072.00 | | 319 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 745.00 | 34 836.00 | | 25 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | | 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 931.00 | 25 000.00 | 11 931.00 | 11 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 324.00 | 298 324.00 | | 298 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 692.00 | 865 692.00 | | 865 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 333.00 | 1 168 333.00 | | 1 168 333.00 |