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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | -191.00 | |
AN Terrains | | 3 243.00 | -3 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 933.00 | 3 433.00 | 14 500.00 | 17 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 143.00 | | 93 143.00 | 93 143.00 |
BZ Autres créances | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 712.00 | 11 931.00 | 1 168 781.00 | 1 180 712.00 |
CF Disponibilités | 431 676.00 | | 431 676.00 | 431 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 636.00 | 11 931.00 | 1 811 705.00 | 1 823 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 569.00 | 15 364.00 | 1 826 205.00 | 1 841 569.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 151.00 | 228 311.00 | | 284 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 836.00 | 55 840.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 320 987.00 | 286 151.00 | | 320 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 58 635.00 | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 641.00 | 1 316 016.00 | | 1 462 641.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 22 007.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 218.00 | 1 396 658.00 | | 1 505 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 205.00 | 1 682 809.00 | | 1 826 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 335.00 | | 1 157 335.00 | 1 157 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 335.00 | | 1 157 335.00 | 1 157 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 17 056.00 | | 10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 908.00 | 914 593.00 | | 1 157 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 072.00 | 858 753.00 | | 1 123 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 836.00 | 55 840.00 | | 34 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433.00 | | 14 500.00 | 3 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 929.00 | 394 929.00 | | 394 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039 491.00 | 1 039 491.00 | | 1 039 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 248.00 | 211 248.00 | | 211 248.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 218.00 | 1 505 218.00 | | 1 505 218.00 |