| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | -191.00 | |
AN Terrains | | 3 243.00 | -3 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
BZ Autres créances | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 646 284.00 | | 646 284.00 | 646 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 809.00 | | 1 682 809.00 | 1 682 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 243.00 | 3 433.00 | 1 682 809.00 | 1 686 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 311.00 | 200 904.00 | | 228 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 840.00 | 27 407.00 | | 55 840.00 |
DL TOTAL (I) | 286 151.00 | 230 311.00 | | 286 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 21 915.00 | | 58 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 016.00 | 1 094 094.00 | | 1 316 016.00 |
EA Autres dettes | 22 007.00 | 46 800.00 | | 22 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 658.00 | 1 162 809.00 | | 1 396 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 809.00 | 1 393 121.00 | | 1 682 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 475.00 | | 903 475.00 | 903 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 475.00 | | 903 475.00 | 903 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 7 369.00 | | 17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 593.00 | 882 958.00 | | 914 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 753.00 | 855 550.00 | | 858 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 840.00 | 27 407.00 | | 55 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006.00 | | 230 738.00 | 3 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | 230 311.00 | 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 311.00 | 3 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230 311.00 | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | 427.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | | -427.00 | 3 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | -427.00 | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 735.00 | 320 735.00 | | 320 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UX Autres créances clients | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 699.00 | 954 699.00 | | 954 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 526.00 | 136 525.00 | | 136 526.00 |
VW T.V.A. | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 658.00 | 1 396 658.00 | | 1 396 658.00 |