| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 323.00 | 4 627.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 160.00 | 8 620.00 | 33 540.00 | 42 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 997.00 | 8 943.00 | 41 054.00 | 49 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353 388.00 | | 353 388.00 | 353 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
072 Créances – Autres | 253 364.00 | 163 362.00 | 90 003.00 | 253 364.00 |
084 Disponibilités | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 224.00 | 163 362.00 | 664 862.00 | 828 224.00 |
110 Total général Actif | 878 221.00 | 172 305.00 | 705 916.00 | 878 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 795.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 842.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 1 313.00 | 3 637.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 827.00 | 6 798.00 | 155 029.00 | 161 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 164.00 | 8 111.00 | 163 053.00 | 171 164.00 |
BN En cours de production de biens | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
BT Marchandises | 700 635.00 | | 700 635.00 | 700 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BZ Autres créances | 503 214.00 | 213 084.00 | 290 129.00 | 503 214.00 |
CF Disponibilités | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 268.00 | 213 084.00 | 1 096 183.00 | 1 309 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 432.00 | 221 195.00 | 1 259 236.00 | 1 480 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
CU Autres participations | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 007.00 | 347 057.00 | | 48 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 529.00 | 83 684.00 | | 211 529.00 |
222 Production stockée | 321 030.00 | -303 615.00 | | 321 030.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 569.00 | 127 131.00 | | 580 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 252.00 | 52 129.00 | | 365 252.00 |
242 Autres charges externes. | 34 539.00 | 51 604.00 | | 34 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 6 151.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 961.00 | 25 901.00 | | 15 961.00 |
252 Charges sociales | 5 192.00 | 6 512.00 | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 255.00 | 4 137.00 | | 5 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 13.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 701.00 | 146 448.00 | | 592 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 132.00 | -19 316.00 | | -12 132.00 |
280 Produits financiers | 160 017.00 | 1.00 | | 160 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 153.00 | 1 500.00 | | 1 153.00 |
294 Charges financières | 4 193.00 | 21 685.00 | | 4 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 877.00 | 9 582.00 | | 1 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 142 968.00 | -79 684.00 | | 142 968.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 795.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 436.00 | 15 107.00 | | 436.00 |
DH Report à nouveau | | -79 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 116.00 | 142 968.00 | | 205 116.00 |
DL TOTAL (I) | 215 452.00 | 88 186.00 | | 215 452.00 |
DP Provisions pour risques | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 169.00 | 437 533.00 | | 668 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 802.00 | 91 832.00 | | 49 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 392.00 | 29 737.00 | | 153 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 993.00 | 54 346.00 | | 135 993.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 4 283.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 409.00 | 617 730.00 | | 1 009 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 236.00 | 705 916.00 | | 1 259 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 189.00 | 590 888.00 | | 420 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 060.00 | 350 770.00 | | 462 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 786 748.00 | | 786 748.00 | 786 748.00 |
FD Production vendue biens | 347 057.00 | | 347 057.00 | 347 057.00 |
FG Production vendue services | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 750.00 | | 942 750.00 | 942 750.00 |
FM Production stockée | | | -303 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 486.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 1 153.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 098.00 | 1 153.00 | | 31 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 877.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 458.00 | 1 877.00 | | 60 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 360.00 | -724.00 | | -29 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 347.00 | 420 709.00 | | 1 342 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 231.00 | 277 741.00 | | 1 137 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 116.00 | 142 968.00 | | 205 116.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 998.00 | | 159 500.00 | 50 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 334.00 | 171 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 334.00 | 161 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | | 159 000.00 | 42 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 500.00 | 3 887.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 943.00 | 12 936.00 | 13 768.00 | 8 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 990.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | 11 946.00 | 13 768.00 | 8 620.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 375.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 362.00 | 49 723.00 | | 163 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 362.00 | 49 723.00 | | 163 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 362.00 | 84 098.00 | | 163 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 375.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VC Groupe et associés | 443 257.00 | | | 443 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 147.00 | 51 087.00 | 462 060.00 | 513 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 023.00 | 27 862.00 | 112 139.00 | 155 023.00 |
VI Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
VP Divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 195.00 | 521 195.00 | | 521 195.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 409.00 | 420 189.00 | 574 199.00 | 1 009 409.00 |