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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 2 303.00 | 2 647.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 496.00 | 42 033.00 | 288 463.00 | 330 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 144.00 | 45 336.00 | 294 808.00 | 340 144.00 |
BT Marchandises | 1 805 313.00 | | 1 805 313.00 | 1 805 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 092.00 | | 1 501 092.00 | 1 501 092.00 |
BZ Autres créances | 623 931.00 | 228 130.00 | 395 801.00 | 623 931.00 |
CF Disponibilités | 975 257.00 | | 975 257.00 | 975 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 824.00 | 228 130.00 | 4 725 694.00 | 4 953 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 968.00 | 273 466.00 | 5 020 502.00 | 5 293 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CU Autres participations | 2 872.00 | 1 000.00 | 1 872.00 | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 9 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 152.00 | 436.00 | | 4 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 926.00 | 205 116.00 | | 353 926.00 |
DL TOTAL (I) | 518 978.00 | 215 452.00 | | 518 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 482.00 | 668 169.00 | | 1 605 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 545.00 | 49 802.00 | | 278 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 166.00 | 153 392.00 | | 650 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 456.00 | 135 993.00 | | 337 456.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 1 695.00 | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 337.00 | 359.00 | | 1 627 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 524.00 | 1 009 409.00 | | 4 501 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 502.00 | 1 259 236.00 | | 5 020 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 858.00 | 420 189.00 | | 2 668 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366 749.00 | 462 060.00 | | 1 366 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 806 851.00 | | 5 806 851.00 | 5 806 851.00 |
FG Production vendue services | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 632.00 | | 5 867 632.00 | 5 867 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 256 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 114.00 | 4 320.00 | | 26 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 554.00 | 1 498.00 | | 9 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 929.00 | 31 098.00 | | 43 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 530.00 | 517.00 | | 34 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 25 566.00 | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 362.00 | 60 458.00 | | 35 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 567.00 | -29 360.00 | | 8 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 254.00 | 89 011.00 | | 178 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 000.00 | 1 342 347.00 | | 6 357 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 074.00 | 1 137 231.00 | | 6 003 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 926.00 | 205 116.00 | | 353 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 164.00 | | 170 071.00 | 171 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 340 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 330 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 827.00 | | 169 760.00 | 161 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | 311.00 | 4 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 37 484.00 | 259.00 | 8 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 990.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 36 494.00 | 259.00 | 6 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 084.00 | 15 045.00 | | 213 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 084.00 | 16 045.00 | | 213 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 459.00 | 16 045.00 | 34 375.00 | 247 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 045.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 923.00 | 1 223.00 | 276 700.00 | 277 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 166.00 | 650 166.00 | | 650 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627 337.00 | 1 627 337.00 | | 1 627 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 092.00 | | | 1 501 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 147 039.00 | | | 147 039.00 |
VC Groupe et associés | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 721.00 | 3 972.00 | 1 366 749.00 | 1 370 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 761.00 | 45 544.00 | 170 582.00 | 234 761.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 300.00 | | | 484 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 862.00 | | | 177 862.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 050.00 | 2 129 050.00 | | 2 129 050.00 |
VW T.V.A. | 173 854.00 | 173 854.00 | | 173 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 524.00 | 2 666 858.00 | 1 814 031.00 | 4 499 524.00 |