| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 061.00 | 589.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 453.00 | 57 709.00 | 285 745.00 | 343 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 079.00 | 74 257.00 | 329 823.00 | 404 079.00 |
BT Marchandises | 2 617 727.00 | | 2 617 727.00 | 2 617 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 262.00 | | 3 694 262.00 | 3 694 262.00 |
BZ Autres créances | 765 446.00 | 240 047.00 | 525 399.00 | 765 446.00 |
CF Disponibilités | 1 084 348.00 | | 1 084 348.00 | 1 084 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 375.00 | 240 047.00 | 7 974 328.00 | 8 214 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 454.00 | 314 304.00 | 8 304 150.00 | 8 618 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
CU Autres participations | 12 477.00 | 11 487.00 | 990.00 | 12 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 259 222.00 | 199 978.00 | | 259 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 115.00 | 145 243.00 | | 151 115.00 |
DL TOTAL (I) | 586 337.00 | 521 222.00 | | 586 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 839.00 | 4 352 763.00 | | 2 339 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 207.00 | 578 142.00 | | 1 371 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 157.00 | 2 000.00 | | 17 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 792.00 | 395 971.00 | | 551 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 151.00 | 216 741.00 | | 701 151.00 |
EA Autres dettes | 806 601.00 | 801 124.00 | | 806 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930 068.00 | 754 637.00 | | 1 930 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 717 813.00 | 7 101 378.00 | | 7 717 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 150.00 | 7 622 600.00 | | 8 304 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 308 085.00 | 3 024 260.00 | | 6 308 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 890.00 | 2 986 916.00 | | 843 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 897 593.00 | | 11 897 593.00 | 11 897 593.00 |
FG Production vendue services | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 423.00 | | 11 949 423.00 | 11 949 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 072 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 159 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 462 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 31 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 895.00 | 22 092.00 | | 32 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 51 633.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 077.00 | 139 900.00 | | 155 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 816.00 | 191 533.00 | | 155 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 12 522.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 378.00 | 131 602.00 | | 202 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 831.00 | 144 124.00 | | 202 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 016.00 | 47 410.00 | | -47 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 676.00 | 41 523.00 | | 84 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 235 813.00 | 5 325 849.00 | | 12 235 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084 698.00 | 5 180 606.00 | | 12 084 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 115.00 | 145 243.00 | | 151 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 642.00 | | 391 125.00 | 279 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 395.00 | 52 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 687.00 | 404 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 292.00 | 345 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 260.00 | | 260 493.00 | 269 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 130 632.00 | 4 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 006.00 | 85 560.00 | 64 309.00 | 53 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 1 636.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 581.00 | 83 924.00 | 64 309.00 | 49 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 478.00 | 5 871.00 | 89 302.00 | 323 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 977.00 | 16 300.00 | 89 743.00 | 324 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 977.00 | 16 300.00 | 89 743.00 | 324 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | 89 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 429.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 000.00 | 160 000.00 | 1 112 000.00 | 1 272 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 792.00 | 551 792.00 | | 551 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 601.00 | 806 601.00 | | 806 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930 068.00 | 1 930 068.00 | | 1 930 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 262.00 | 3 694 262.00 | | 3 694 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
VC Groupe et associés | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666 280.00 | 1 666 280.00 | | 1 666 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 559.00 | 375 830.00 | 283 656.00 | 673 559.00 |
VI Groupe et associés | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 255 146.00 | | | 2 255 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 744.00 | | | 1 503 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 227.00 | 386 227.00 | | 386 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 099.00 | 4 465 099.00 | | 4 465 099.00 |
VW T.V.A. | 601 580.00 | 601 580.00 | | 601 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 700 657.00 | 6 290 929.00 | 1 395 656.00 | 7 700 657.00 |