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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 3 425.00 | 2 225.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 260.00 | 48 082.00 | 221 178.00 | 269 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 642.00 | 53 006.00 | 226 636.00 | 279 642.00 |
BT Marchandises | 5 080 713.00 | | 5 080 713.00 | 5 080 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 481.00 | | 1 080 481.00 | 1 080 481.00 |
BZ Autres créances | 752 119.00 | 323 478.00 | 428 641.00 | 752 119.00 |
CF Disponibilités | 749 065.00 | | 749 065.00 | 749 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 442.00 | 323 478.00 | 7 395 964.00 | 7 719 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 084.00 | 376 484.00 | 7 622 600.00 | 7 999 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 2 872.00 | 1 499.00 | 1 373.00 | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 900.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 199 978.00 | 4 152.00 | | 199 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 243.00 | 353 926.00 | | 145 243.00 |
DL TOTAL (I) | 521 222.00 | 518 978.00 | | 521 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 763.00 | 1 605 482.00 | | 4 352 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 142.00 | 278 545.00 | | 578 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 971.00 | 650 166.00 | | 395 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 741.00 | 337 456.00 | | 216 741.00 |
EA Autres dettes | 801 124.00 | 538.00 | | 801 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 637.00 | 1 627 337.00 | | 754 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 378.00 | 4 501 524.00 | | 7 101 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 600.00 | 5 020 502.00 | | 7 622 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 260.00 | 2 668 858.00 | | 3 024 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986 916.00 | 1 366 749.00 | | 2 986 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 284.00 | | 5 083 284.00 | 5 083 284.00 |
FG Production vendue services | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 240.00 | | 5 098 240.00 | 5 098 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 492 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 275 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 092.00 | 26 114.00 | | 22 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 633.00 | 9 554.00 | | 51 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 533.00 | 43 929.00 | | 191 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 522.00 | 34 530.00 | | 12 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 602.00 | 832.00 | | 131 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 124.00 | 35 362.00 | | 144 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 410.00 | 8 567.00 | | 47 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 523.00 | 178 254.00 | | 41 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 849.00 | 6 357 000.00 | | 5 325 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 606.00 | 6 003 074.00 | | 5 180 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 243.00 | 353 926.00 | | 145 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 144.00 | | 108 498.00 | 340 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 000.00 | 279 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 000.00 | 269 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 700.00 | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 496.00 | | 97 764.00 | 330 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | 10 034.00 | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 336.00 | 45 068.00 | 37 398.00 | 45 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 1 122.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 033.00 | 43 946.00 | 37 398.00 | 43 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 130.00 | 95 348.00 | | 228 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 130.00 | 95 847.00 | | 229 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 130.00 | 95 847.00 | | 229 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 348.00 | | |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 923.00 | 497 923.00 | 80 000.00 | 577 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 971.00 | 395 971.00 | | 395 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 124.00 | 801 124.00 | | 801 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 637.00 | 754 637.00 | | 754 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 481.00 | 1 080 481.00 | | 1 080 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VC Groupe et associés | 338 708.00 | 338 708.00 | | 338 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453 572.00 | 103 775.00 | 3 349 797.00 | 3 453 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 191.00 | 251 870.00 | 608 071.00 | 899 191.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 230.00 | | | 1 539 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
VP Divers | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 119.00 | 1 836 119.00 | | 1 836 119.00 |
VW T.V.A. | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 378.00 | 3 022 260.00 | 4 037 868.00 | 7 099 378.00 |