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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 628.00 | 22.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 99.00 | 745.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 127.00 | 48 863.00 | 125 264.00 | 174 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 011.00 | 55 590.00 | 127 421.00 | 183 011.00 |
BT Marchandises | 2 538 132.00 | | 2 538 132.00 | 2 538 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634 664.00 | | 7 634 664.00 | 7 634 664.00 |
BZ Autres créances | 1 657 394.00 | 254 813.00 | 1 402 581.00 | 1 657 394.00 |
CF Disponibilités | 1 676 863.00 | | 1 676 863.00 | 1 676 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533 155.00 | 254 813.00 | 13 278 342.00 | 13 533 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 166.00 | 310 403.00 | 13 405 764.00 | 13 716 166.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | 1 000.00 | 1 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 537.00 | 259 222.00 | | 41 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920.00 | 151 115.00 | | 146 920.00 |
DL TOTAL (I) | 704 457.00 | 586 337.00 | | 704 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241 291.00 | 2 339 839.00 | | 4 241 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 343.00 | 1 371 207.00 | | 2 922 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 766.00 | 17 157.00 | | 16 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 784.00 | 551 792.00 | | 1 030 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 105.00 | 701 151.00 | | 1 466 105.00 |
EA Autres dettes | 415 115.00 | 806 601.00 | | 415 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608 903.00 | 1 930 068.00 | | 2 608 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 701 307.00 | 7 717 813.00 | | 12 701 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 405 764.00 | 8 304 150.00 | | 13 405 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 045.00 | 6 308 085.00 | | 9 967 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 611 902.00 | 843 890.00 | | 3 611 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 679 259.00 | | 10 679 259.00 | 10 679 259.00 |
FG Production vendue services | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 920.00 | | 10 831 920.00 | 10 831 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 846 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 722 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 766.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 635 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 091.00 | 32 895.00 | | 14 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 170.00 | 155 077.00 | | 210 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 170.00 | 155 816.00 | | 210 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 453.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 585.00 | 202 378.00 | | 217 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 190.00 | 202 831.00 | | 218 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 021.00 | -47 016.00 | | -8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 336.00 | 84 676.00 | | 54 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 257.00 | 12 235 813.00 | | 11 074 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 927 336.00 | 12 084 698.00 | | 10 927 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 920.00 | 151 115.00 | | 146 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 072.00 | | 50 395.00 | 402 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 579.00 | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 456.00 | 183 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 877.00 | 174 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 453.00 | | 47 395.00 | 343 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 969.00 | | 3 000.00 | 52 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 257.00 | 43 691.00 | 62 358.00 | 74 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 567.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 196.00 | 43 124.00 | 62 358.00 | 69 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 487.00 | | 10 487.00 | 11 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 047.00 | 14 766.00 | | 240 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 534.00 | 14 766.00 | 10 487.00 | 251 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 534.00 | 14 766.00 | 10 487.00 | 251 534.00 |
UG ‐ Financières | | 14 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823 500.00 | 2 823 500.00 | | 2 823 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 784.00 | 1 030 784.00 | | 1 030 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 115.00 | 415 115.00 | | 415 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608 903.00 | 2 608 903.00 | | 2 608 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 634 664.00 | 7 634 664.00 | | 7 634 664.00 |
VB T. V. A. | 220 058.00 | 220 058.00 | | 220 058.00 |
VC Groupe et associés | 857 833.00 | 857 833.00 | | 857 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585 989.00 | 1 424 489.00 | 2 161 500.00 | 3 585 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 302.00 | 82 540.00 | 572 762.00 | 655 302.00 |
VI Groupe et associés | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 500.00 | | | 2 266 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 291.00 | | | 1 508 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 874.00 | 548 874.00 | | 548 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294 524.00 | 9 294 524.00 | | 9 294 524.00 |
VW T.V.A. | 1 387 616.00 | 1 387 616.00 | | 1 387 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 541.00 | 9 950 279.00 | 2 734 262.00 | 12 684 541.00 |