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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 065.00 | 38 841.00 | 145 224.00 | 184 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 368.00 | 38 841.00 | 1 979 527.00 | 2 018 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
BZ Autres créances | 196 270.00 | | 196 270.00 | 196 270.00 |
CF Disponibilités | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 642.00 | | 398 642.00 | 398 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 011.00 | 38 841.00 | 2 378 169.00 | 2 417 011.00 |
CU Autres participations | 1 834 288.00 | | 1 834 288.00 | 1 834 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 1 363 170.00 | 1 241 001.00 | | 1 363 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 752.00 | 122 169.00 | | 104 752.00 |
DK Provisions réglementées | 34 288.00 | 33 145.00 | | 34 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 650.00 | 1 946 755.00 | | 2 052 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 422.00 | 455 111.00 | | 256 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 7 309.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 712.00 | 59 996.00 | | 65 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 519.00 | 522 416.00 | | 325 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 169.00 | 2 469 170.00 | | 2 378 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 720.00 | 266 879.00 | | 273 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 554.00 | | 543 554.00 | 543 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 554.00 | | 543 554.00 | 543 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 793.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 900.00 | 47 827.00 | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 900.00 | 47 827.00 | | 33 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 024.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 491.00 | 46 770.00 | | 28 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | 6 858.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 196.00 | 54 652.00 | | 31 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | -6 825.00 | | 2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 16 828.00 | | 17 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 718.00 | 755 309.00 | | 702 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 966.00 | 633 140.00 | | 597 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 752.00 | 122 169.00 | | 104 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 580.00 | | 100 575.00 | 2 008 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 787.00 | 2 018 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 787.00 | 184 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 277.00 | | 100 575.00 | 174 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 303.00 | | | 1 834 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 344.00 | 35 793.00 | 62 296.00 | 65 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 344.00 | 35 793.00 | 62 296.00 | 65 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 145.00 | 1 143.00 | | 33 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 145.00 | 1 143.00 | | 33 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 537.00 | 203 738.00 | 51 799.00 | 255 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 317.00 | | | 198 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 202.00 | 293 202.00 | | 293 202.00 |
VW T.V.A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 519.00 | 273 720.00 | 51 799.00 | 325 519.00 |