| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 384.00 | 51 281.00 | 162 103.00 | 213 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 687.00 | 51 281.00 | 1 996 406.00 | 2 047 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 301.00 | | 217 301.00 | 217 301.00 |
CF Disponibilités | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 384.00 | | 318 384.00 | 318 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 071.00 | 51 281.00 | 2 314 790.00 | 2 366 071.00 |
CU Autres participations | 1 834 288.00 | | 1 834 288.00 | 1 834 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 1 304 057.00 | 1 414 178.00 | | 1 304 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 407.00 | 109 879.00 | | 289 407.00 |
DK Provisions réglementées | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 192.00 | 2 108 785.00 | | 2 178 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 815.00 | 69 627.00 | | 55 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 4 488.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 710.00 | 95 197.00 | | 26 710.00 |
EA Autres dettes | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 597.00 | 196 134.00 | | 136 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 790.00 | 2 304 919.00 | | 2 314 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 954.00 | 168 482.00 | | 130 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 970.00 | | 379 970.00 | 379 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 970.00 | | 379 970.00 | 379 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 52 684.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 52 684.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | 3 060.00 | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 332.00 | 53 752.00 | | 26 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 773.00 | 56 812.00 | | 30 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -4 127.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | 18 979.00 | | 18 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 487.00 | 683 795.00 | | 698 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 080.00 | 573 916.00 | | 409 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 407.00 | 109 879.00 | | 289 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 626.00 | | 75 583.00 | 2 029 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 522.00 | 2 047 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 522.00 | 213 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 323.00 | | 75 583.00 | 195 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 303.00 | | | 1 834 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 663.00 | 41 808.00 | 31 190.00 | 40 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | 41 808.00 | 31 190.00 | 40 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VC Groupe et associés | 208 643.00 | 208 643.00 | | 208 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 815.00 | 50 172.00 | 5 643.00 | 55 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 546.00 | 246 546.00 | | 246 546.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 597.00 | 130 954.00 | 5 643.00 | 136 597.00 |