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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 323.00 | 40 663.00 | 154 660.00 | 195 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 626.00 | 40 663.00 | 1 988 963.00 | 2 029 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 382.00 | | 201 382.00 | 201 382.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 582.00 | 40 663.00 | 2 304 919.00 | 2 345 582.00 |
CU Autres participations | 1 834 288.00 | | 1 834 288.00 | 1 834 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 1 414 178.00 | 1 437 922.00 | | 1 414 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 879.00 | 56 256.00 | | 109 879.00 |
DK Provisions réglementées | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 785.00 | 2 078 906.00 | | 2 108 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 627.00 | 52 302.00 | | 69 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 7 727.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 197.00 | 19 051.00 | | 95 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 134.00 | 79 080.00 | | 196 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 919.00 | 2 157 986.00 | | 2 304 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 563.00 | | 541 563.00 | 541 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 563.00 | | 541 563.00 | 541 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 684.00 | 7 409.00 | | 52 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 684.00 | 7 409.00 | | 52 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 4 878.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 812.00 | 4 878.00 | | 56 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | 2 531.00 | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 979.00 | 14 649.00 | | 18 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 795.00 | 514 214.00 | | 683 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 916.00 | 457 958.00 | | 573 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 879.00 | 56 256.00 | | 109 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 368.00 | | 136 811.00 | 2 018 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 553.00 | 2 029 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 553.00 | 195 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 065.00 | | 136 811.00 | 184 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 303.00 | | | 1 834 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 456.00 | 37 008.00 | 71 802.00 | 75 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 456.00 | 37 008.00 | 71 802.00 | 75 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 627.00 | 41 976.00 | 27 651.00 | 69 627.00 |
VI Groupe et associés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
VW T.V.A. | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 134.00 | 168 482.00 | 27 651.00 | 196 134.00 |