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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 065.00 | 75 456.00 | 108 609.00 | 184 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 368.00 | 75 456.00 | 1 942 912.00 | 2 018 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BZ Autres créances | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
CF Disponibilités | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 074.00 | | 215 074.00 | 215 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 442.00 | 75 456.00 | 2 157 986.00 | 2 233 442.00 |
CU Autres participations | 1 834 288.00 | | 1 834 288.00 | 1 834 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 1 437 922.00 | 1 363 170.00 | | 1 437 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 256.00 | 104 752.00 | | 56 256.00 |
DK Provisions réglementées | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 906.00 | 2 052 650.00 | | 2 078 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 302.00 | 256 422.00 | | 52 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 3 386.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 051.00 | 65 712.00 | | 19 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 080.00 | 325 519.00 | | 79 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 986.00 | 2 378 169.00 | | 2 157 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 255.00 | | 466 255.00 | 466 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 255.00 | | 466 255.00 | 466 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 615.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 409.00 | 33 900.00 | | 7 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | 33 900.00 | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 1 562.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 31 196.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 2 704.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 17 755.00 | | 14 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 214.00 | 702 718.00 | | 514 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 958.00 | 597 966.00 | | 457 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 256.00 | 104 752.00 | | 56 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 368.00 | | | 2 018 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 065.00 | | | 184 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 303.00 | | | 1 834 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 841.00 | 36 615.00 | | 38 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 36 615.00 | | 38 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 738.00 | | | 203 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |