| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 384.00 | 93 760.00 | 119 624.00 | 213 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 687.00 | 93 760.00 | 1 953 927.00 | 2 047 687.00 |
BZ Autres créances | 264 924.00 | | 264 924.00 | 264 924.00 |
CF Disponibilités | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 034.00 | | 416 034.00 | 416 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 721.00 | 93 760.00 | 2 369 961.00 | 2 463 721.00 |
CU Autres participations | 1 834 288.00 | | 1 834 288.00 | 1 834 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 1 343 464.00 | 1 304 057.00 | | 1 343 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 721.00 | 289 407.00 | | 221 721.00 |
DK Provisions réglementées | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 914.00 | 2 178 192.00 | | 2 149 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | 55 815.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 6 036.00 | | 7 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 732.00 | 26 710.00 | | 181 732.00 |
EA Autres dettes | 25 542.00 | 48 036.00 | | 25 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 048.00 | 136 597.00 | | 220 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 961.00 | 2 314 790.00 | | 2 369 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 048.00 | 130 954.00 | | 220 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 715.00 | | 398 715.00 | 398 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 715.00 | | 398 715.00 | 398 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 518.00 | 4 440.00 | | 67 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 518.00 | 30 773.00 | | 67 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 518.00 | -1 273.00 | | -67 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 18 859.00 | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 044.00 | 698 487.00 | | 662 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 323.00 | 409 080.00 | | 440 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 721.00 | 289 407.00 | | 221 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 687.00 | | | 2 047 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 384.00 | | | 213 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 303.00 | | | 1 834 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 281.00 | 42 479.00 | | 51 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 281.00 | 42 479.00 | | 51 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 244 369.00 | 244 369.00 | | 244 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 238.00 | 291 238.00 | | 291 238.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 048.00 | 220 048.00 | | 220 048.00 |