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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 424.00 | 111.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 548.00 | 24 592.00 | 63 956.00 | 88 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 124.00 | 25 016.00 | 65 108.00 | 90 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 320 823.00 | | 320 823.00 | 320 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 793.00 | | 219 793.00 | 219 793.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 973.00 | | 689 973.00 | 689 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 098.00 | 25 016.00 | 755 081.00 | 780 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 254 502.00 | 169 401.00 | | 254 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 282.00 | 85 101.00 | | 67 282.00 |
DL TOTAL (I) | 334 985.00 | 267 702.00 | | 334 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 213.00 | 34 543.00 | | 71 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | 20 585.00 | | 19 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 365.00 | 242 800.00 | | 215 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 872.00 | 95 122.00 | | 109 872.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 10 438.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 096.00 | 403 491.00 | | 420 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 081.00 | 671 194.00 | | 755 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 996.00 | | 1 600 996.00 | 1 600 996.00 |
FG Production vendue services | 578 660.00 | 154.00 | 578 815.00 | 578 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 657.00 | 154.00 | 2 179 811.00 | 2 179 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 240.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 240.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | 713.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 29 967.00 | | 19 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 284.00 | 1 960 345.00 | | 2 185 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 001.00 | 1 875 244.00 | | 2 118 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 282.00 | 85 101.00 | | 67 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 431.00 | | 22 693.00 | 67 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 391.00 | | 22 693.00 | 66 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 8 146.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 8 146.00 | | 16 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 895.00 | 216 895.00 | | 216 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 225 148.00 | | | 225 148.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VI Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 570.00 | 260 570.00 | | 260 570.00 |
VW T.V.A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 626.00 | 421 626.00 | | 421 626.00 |