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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 932.00 | 45 812.00 | 49 121.00 | 94 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 508.00 | 46 348.00 | 50 161.00 | 96 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BT Marchandises | 483 112.00 | | 483 112.00 | 483 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 870.00 | | 181 870.00 | 181 870.00 |
BZ Autres créances | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 127.00 | | 890 127.00 | 890 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 635.00 | 46 348.00 | 940 287.00 | 986 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 417 251.00 | | | 417 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
DL TOTAL (I) | 539 631.00 | | | 539 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 591.00 | | | 250 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 656.00 | | | 400 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 287.00 | | | 940 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 568.00 | | | 375 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 074.00 | | 3 434.00 | 93 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 034.00 | | 3 434.00 | 92 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 042.00 | 11 306.00 | | 35 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 042.00 | 11 306.00 | | 35 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 591.00 | 250 591.00 | | 250 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 181 870.00 | 181 870.00 | | 181 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 954.00 | 15 865.00 | 25 088.00 | 40 954.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 957.00 | 216 917.00 | 1 040.00 | 217 957.00 |
VW T.V.A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 656.00 | 375 568.00 | 25 088.00 | 400 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
ST Autres comptes | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
YT Sous‐traitance | 330 874.00 | | | 330 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 842.00 | | | 550 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 954.00 | | | 263 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 050.00 | | | 452 050.00 |