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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 528.00 | 90 435.00 | 41 092.00 | 131 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 562.00 | | 281 562.00 | 281 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 710.00 | 90 971.00 | 323 738.00 | 414 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BT Marchandises | 560 274.00 | | 560 274.00 | 560 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 148.00 | | 222 148.00 | 222 148.00 |
BZ Autres créances | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 308 474.00 | | 308 474.00 | 308 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 281.00 | | 1 194 281.00 | 1 194 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 991.00 | 90 971.00 | 1 518 019.00 | 1 608 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 889 411.00 | 708 049.00 | | 889 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 561.00 | 181 362.00 | | 120 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 173.00 | 902 611.00 | | 1 023 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 124.00 | 94 586.00 | | 152 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 089.00 | 273 551.00 | | 248 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 362.00 | 123 013.00 | | 87 362.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | 18 035.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 846.00 | 509 542.00 | | 494 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 019.00 | 1 412 153.00 | | 1 518 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 751.00 | | 158 959.00 | 255 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 667.00 | | 158 959.00 | 254 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 285.00 | 8 687.00 | | 82 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 285.00 | 8 687.00 | | 82 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 090.00 | 248 090.00 | | 248 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 124.00 | 31 473.00 | 120 651.00 | 152 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 296.00 | 322 256.00 | 1 040.00 | 323 296.00 |
VW T.V.A. | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 847.00 | 374 195.00 | 120 651.00 | 494 847.00 |