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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 241.00 | 69 632.00 | 40 609.00 | 110 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 861.00 | 70 168.00 | 41 693.00 | 111 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BT Marchandises | 571 889.00 | | 571 889.00 | 571 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
BZ Autres créances | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 254 107.00 | | 254 107.00 | 254 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 494.00 | | 1 181 494.00 | 1 181 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 355.00 | 70 168.00 | 1 223 187.00 | 1 293 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 559 783.00 | | | 559 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
DL TOTAL (I) | 721 250.00 | | | 721 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 604.00 | | | 305 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 821.00 | | | 172 821.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 937.00 | | | 501 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 187.00 | | | 1 223 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 048.00 | | | 493 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 445.00 | | 2 416.00 | 109 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 361.00 | | 2 416.00 | 108 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 388.00 | 11 780.00 | | 58 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 388.00 | 11 780.00 | | 58 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 604.00 | 305 604.00 | | 305 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 289 212.00 | 289 212.00 | | 289 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 325.00 | 7 436.00 | 8 889.00 | 16 325.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 109.00 | 343 069.00 | 1 040.00 | 344 109.00 |
VW T.V.A. | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 937.00 | 493 048.00 | 8 889.00 | 501 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
ST Autres comptes | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
YT Sous‐traitance | 367 682.00 | | | 367 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 278.00 | | | 639 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 736.00 | | | 308 736.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 332.00 | | | 491 332.00 |