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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 825.00 | 57 852.00 | 49 973.00 | 107 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 445.00 | 58 388.00 | 51 057.00 | 109 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BT Marchandises | 440 811.00 | | 440 811.00 | 440 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 580.00 | | 357 580.00 | 357 580.00 |
BZ Autres créances | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 257 504.00 | | 257 504.00 | 257 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 315.00 | | 1 107 315.00 | 1 107 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 760.00 | 58 388.00 | 1 158 371.00 | 1 216 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 526 431.00 | | | 526 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DL TOTAL (I) | 612 983.00 | | | 612 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 288.00 | | | 410 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 388.00 | | | 545 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 371.00 | | | 1 158 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 063.00 | | | 529 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 508.00 | 43.00 | 12 893.00 | 96 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 468.00 | | 12 893.00 | 95 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 43.00 | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 348.00 | 12 040.00 | | 46 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 348.00 | 12 040.00 | | 46 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 288.00 | 410 288.00 | | 410 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 357 580.00 | 357 580.00 | | 357 580.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 088.00 | 8 763.00 | 16 325.00 | 25 088.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 549.00 | 398 509.00 | 1 040.00 | 399 549.00 |
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 388.00 | 529 063.00 | 16 325.00 | 545 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
ST Autres comptes | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
YT Sous‐traitance | 371 973.00 | | | 371 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 002.00 | | | 557 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 778.00 | | | 313 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 307.00 | | | 498 307.00 |