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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718.00 | 13 912.00 | 6 806.00 | 20 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 354.00 | 54 453.00 | 66 901.00 | 121 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 338.00 | 69 146.00 | 233 192.00 | 302 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
BN En cours de production de biens | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 066.00 | | 406 066.00 | 406 066.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 252.00 | | 575 252.00 | 575 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 590.00 | 69 146.00 | 808 443.00 | 877 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 194.00 | 98 538.00 | | 207 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 993.00 | 108 656.00 | | 159 993.00 |
DL TOTAL (I) | 378 187.00 | 218 194.00 | | 378 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 937.00 | 111 938.00 | | 109 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 357.00 | 99 319.00 | | 123 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 366.00 | 82 231.00 | | 79 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 597.00 | 64 370.00 | | 117 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 257.00 | 357 858.00 | | 430 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 443.00 | 576 052.00 | | 808 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 586.00 | 285 130.00 | | 368 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 905.00 | 25 395.00 | 20 154.00 | 63 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 124.00 | 25 395.00 | 20 154.00 | 63 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UX Autres créances clients | 406 066.00 | | | 406 066.00 |
VB T. V. A. | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 887.00 | 48 217.00 | 61 671.00 | 109 887.00 |
VI Groupe et associés | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 057.00 | 454 057.00 | | 454 057.00 |
VW T.V.A. | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 257.00 | 368 586.00 | 61 671.00 | 430 257.00 |