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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 773.00 | 17 431.00 | 8 342.00 | 25 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 935.00 | 98 184.00 | 54 752.00 | 152 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 657.00 | 116 711.00 | 234 946.00 | 351 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BN En cours de production de biens | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 248.00 | | 421 248.00 | 421 248.00 |
BZ Autres créances | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
CF Disponibilités | 400 185.00 | | 400 185.00 | 400 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 142.00 | | 1 046 142.00 | 1 046 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 799.00 | 116 711.00 | 1 281 088.00 | 1 397 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 047.00 | 159 993.00 | | 311 047.00 |
DH Report à nouveau | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 467.00 | 151 055.00 | | 309 467.00 |
DL TOTAL (I) | 838 709.00 | 529 241.00 | | 838 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 984.00 | 61 695.00 | | 41 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 419.00 | 91 219.00 | | 103 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | 3 198.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 795.00 | 95 845.00 | | 101 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 980.00 | 75 877.00 | | 182 980.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | 8 806.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 379.00 | 336 640.00 | | 442 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 088.00 | 865 882.00 | | 1 281 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 698.00 | | 34 559.00 | 317 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 351 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 178 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 389.00 | | 25 919.00 | 153 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | 8 640.00 | 13 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 821.00 | 26 490.00 | 600.00 | 90 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 170.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 894.00 | 26 320.00 | 600.00 | 89 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 421 248.00 | 421 248.00 | | 421 248.00 |
VB T. V. A. | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 965.00 | 17 116.00 | 24 849.00 | 41 965.00 |
VI Groupe et associés | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 006.00 | 517 006.00 | | 517 006.00 |
VW T.V.A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 242.00 | 415 393.00 | 24 849.00 | 440 242.00 |