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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 798.00 | 22 331.00 | 9 467.00 | 31 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 091.00 | 168 951.00 | 54 141.00 | 223 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 351.00 | 192 378.00 | 253 973.00 | 446 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
BN En cours de production de biens | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 877.00 | | 746 877.00 | 746 877.00 |
BZ Autres créances | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
CF Disponibilités | 957 564.00 | | 957 564.00 | 957 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 837.00 | | 1 982 837.00 | 1 982 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 188.00 | 192 378.00 | 2 236 810.00 | 2 429 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 632.00 | 415 530.00 | | 717 632.00 |
DH Report à nouveau | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 460.00 | 302 102.00 | | 547 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 286.00 | 935 826.00 | | 1 483 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 439.00 | 59 156.00 | | 36 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 949.00 | 515 274.00 | | 96 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 054.00 | 220 878.00 | | 285 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 144.00 | 292 752.00 | | 312 144.00 |
EA Autres dettes | 22 937.00 | 27 551.00 | | 22 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 524.00 | 1 115 610.00 | | 753 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 810.00 | 2 051 436.00 | | 2 236 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 766.00 | | 8 508.00 | 440 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 446 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 254 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 304.00 | | 8 508.00 | 249 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 207.00 | 25 898.00 | 2 728.00 | 169 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 111.00 | 25 898.00 | 2 728.00 | 168 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 054.00 | 285 054.00 | | 285 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UX Autres créances clients | 746 877.00 | 746 877.00 | | 746 877.00 |
VB T. V. A. | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 415.00 | 17 881.00 | 18 534.00 | 36 415.00 |
VI Groupe et associés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 997.00 | 858 997.00 | | 858 997.00 |
VW T.V.A. | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 524.00 | 734 990.00 | 18 534.00 | 753 524.00 |