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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 210.00 | 18 754.00 | 8 456.00 | 27 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 160.00 | 122 951.00 | 58 208.00 | 181 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 062.00 | 142 802.00 | 244 260.00 | 387 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
BN En cours de production de biens | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 463.00 | | 732 463.00 | 732 463.00 |
BZ Autres créances | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
CF Disponibilités | 465 904.00 | | 465 904.00 | 465 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 979.00 | | 1 444 979.00 | 1 444 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 041.00 | 142 802.00 | 1 689 239.00 | 1 832 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 515.00 | 311 047.00 | | 320 515.00 |
DH Report à nouveau | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 016.00 | 309 467.00 | | 395 016.00 |
DL TOTAL (I) | 933 724.00 | 838 709.00 | | 933 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 014.00 | 41 984.00 | | 43 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 638.00 | 103 419.00 | | 289 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 463.00 | 2 137.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 984.00 | 101 795.00 | | 158 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 078.00 | 182 980.00 | | 245 078.00 |
EA Autres dettes | 15 337.00 | 10 064.00 | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 515.00 | 442 379.00 | | 755 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 239.00 | 1 281 088.00 | | 1 689 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 638.00 | | | 289 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 657.00 | | 37 406.00 | 351 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 387 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 208 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 708.00 | | 31 662.00 | 178 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 852.00 | | 5 744.00 | 21 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 711.00 | 27 950.00 | 1 859.00 | 116 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 615.00 | 27 950.00 | 1 859.00 | 115 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 984.00 | 158 984.00 | | 158 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 732 463.00 | 732 463.00 | | 732 463.00 |
VB T. V. A. | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 989.00 | 19 355.00 | 23 634.00 | 42 989.00 |
VI Groupe et associés | 289 638.00 | 289 638.00 | | 289 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 148.00 | 819 148.00 | | 819 148.00 |
VW T.V.A. | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 052.00 | 728 418.00 | 23 634.00 | 752 052.00 |