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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 879.00 | 21 475.00 | 8 404.00 | 29 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 425.00 | 146 636.00 | 72 789.00 | 219 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 766.00 | 169 207.00 | 271 559.00 | 440 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
BN En cours de production de biens | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 022.00 | | 624 022.00 | 624 022.00 |
BZ Autres créances | 119 457.00 | 3.00 | 119 457.00 | 119 457.00 |
CF Disponibilités | 779 813.00 | | 779 813.00 | 779 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 877.00 | | 1 779 877.00 | 1 779 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 643.00 | 169 207.00 | 2 051 436.00 | 2 220 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 530.00 | 320 515.00 | | 415 530.00 |
DH Report à nouveau | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 102.00 | 395 016.00 | | 302 102.00 |
DL TOTAL (I) | 935 826.00 | 933 724.00 | | 935 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 156.00 | 43 014.00 | | 59 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 274.00 | 289 638.00 | | 515 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 878.00 | 158 984.00 | | 220 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 752.00 | 245 078.00 | | 292 752.00 |
EA Autres dettes | 27 551.00 | 15 337.00 | | 27 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 610.00 | 755 515.00 | | 1 115 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 436.00 | 1 689 239.00 | | 2 051 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 195.00 | 731 881.00 | | 1 079 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 062.00 | | 54 267.00 | 387 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 440 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 249 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 370.00 | | 41 498.00 | 208 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 596.00 | | 12 770.00 | 27 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 802.00 | 26 950.00 | 544.00 | 142 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 706.00 | 26 950.00 | 544.00 | 141 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
UX Autres créances clients | 624 022.00 | 624 022.00 | | 624 022.00 |
VB T. V. A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 118.00 | 22 703.00 | 36 415.00 | 59 118.00 |
VI Groupe et associés | 515 274.00 | 515 274.00 | | 515 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 714.00 | 781 714.00 | | 781 714.00 |
VW T.V.A. | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 610.00 | 1 079 195.00 | 36 415.00 | 1 115 610.00 |