| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 434.00 | 673.00 | 1 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 4 073.00 | 226.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 90 849.00 | 19 598.00 | 71 251.00 | 90 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 981.00 | 42 444.00 | 103 537.00 | 145 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 634.00 | 37 894.00 | 22 740.00 | 60 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 981.00 | 104 441.00 | 198 540.00 | 302 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 834.00 | 3 018.00 | 231 817.00 | 234 834.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 458.00 | 3 018.00 | 389 440.00 | 392 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 439.00 | 107 459.00 | 587 980.00 | 695 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 59 261.00 | 47 172.00 | | 59 261.00 |
DH Report à nouveau | | -11 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 938.00 | 12 089.00 | | 35 938.00 |
DL TOTAL (I) | 158 999.00 | 123 061.00 | | 158 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 422.00 | 119 520.00 | | 122 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 82.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 577.00 | 152 107.00 | | 271 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 689.00 | 31 963.00 | | 30 689.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 72.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 981.00 | 303 743.00 | | 428 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 980.00 | 426 804.00 | | 587 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 879.00 | 226 685.00 | | 358 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 528.00 | | 1 042 528.00 | 1 042 528.00 |
FG Production vendue services | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 598.00 | | 1 199 598.00 | 1 199 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 139.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 352.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 340.00 | 19 783.00 | | 47 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 756.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | 756.00 | | -4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 9 520.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 142.00 | 852 224.00 | | 1 230 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 053.00 | 787 359.00 | | 1 218 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 089.00 | 64 865.00 | | 12 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 170.00 | | 52 702.00 | 259 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 891.00 | 302 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | 297 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 652.00 | | 52 702.00 | 253 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 231.00 | 32 186.00 | 3 976.00 | 76 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 1 002.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 727.00 | 31 184.00 | 3 976.00 | 72 727.00 |