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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AP Constructions | 114 364.00 | 32 909.00 | 81 455.00 | 114 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 324.00 | 74 672.00 | 73 652.00 | 148 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 447.00 | 59 619.00 | 4 828.00 | 64 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 652.00 | 172 605.00 | 160 047.00 | 332 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 027.00 | 3 481.00 | 317 546.00 | 321 027.00 |
BZ Autres créances | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CF Disponibilités | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 724.00 | 3 481.00 | 463 244.00 | 466 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 376.00 | 176 085.00 | 623 291.00 | 799 376.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 124 919.00 | 95 199.00 | | 124 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 864.00 | 29 720.00 | | 49 864.00 |
DL TOTAL (I) | 238 582.00 | 188 719.00 | | 238 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 004.00 | 89 818.00 | | 75 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 8 856.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 548.00 | 240 132.00 | | 254 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 015.00 | 24 036.00 | | 44 015.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 47.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 708.00 | 362 890.00 | | 384 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 291.00 | 551 608.00 | | 623 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 750.00 | 304 240.00 | | 342 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 661.00 | | 1 992.00 | 330 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 143.00 | | 1 992.00 | 325 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 122.00 | 32 483.00 | | 140 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 304.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 021.00 | 32 179.00 | | 135 021.00 |