| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AP Constructions | 114 364.00 | 55 929.00 | 58 436.00 | 114 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 238.00 | 121 373.00 | 33 865.00 | 155 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 636.00 | 64 294.00 | 30 341.00 | 94 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 756.00 | 247 001.00 | 122 755.00 | 369 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 001.00 | 12 696.00 | 584 305.00 | 597 001.00 |
BZ Autres créances | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
CF Disponibilités | 423 538.00 | | 423 538.00 | 423 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 586.00 | 12 696.00 | 1 119 889.00 | 1 132 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 342.00 | 259 698.00 | 1 242 644.00 | 1 502 342.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 261 296.00 | | | 261 296.00 |
DH Report à nouveau | -66 036.00 | | | -66 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 397.00 | | | 222 397.00 |
DL TOTAL (I) | 481 456.00 | | | 481 456.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 276.00 | | | 528 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 932.00 | | | 195 932.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 188.00 | | | 761 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 644.00 | | | 1 242 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 884.00 | | | 759 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 534.00 | | 32 222.00 | 337 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 016.00 | | 32 222.00 | 332 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 116.00 | 24 885.00 | | 222 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 711.00 | 24 885.00 | | 216 711.00 |