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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 802.00 | 304.00 | 1 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AP Constructions | 94 173.00 | 25 488.00 | 68 685.00 | 94 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 324.00 | 58 471.00 | 89 853.00 | 148 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 247.00 | 51 062.00 | 12 184.00 | 63 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 661.00 | 140 122.00 | 190 539.00 | 330 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 973.00 | 3 588.00 | 173 385.00 | 176 973.00 |
BZ Autres créances | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CF Disponibilités | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 658.00 | 3 588.00 | 361 069.00 | 364 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 318.00 | 143 710.00 | 551 608.00 | 695 318.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 95 199.00 | 59 261.00 | | 95 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 720.00 | 35 938.00 | | 29 720.00 |
DL TOTAL (I) | 188 719.00 | 158 999.00 | | 188 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 818.00 | 122 422.00 | | 89 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 856.00 | 2 831.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 132.00 | 271 577.00 | | 240 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 036.00 | 30 689.00 | | 24 036.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 1 462.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 890.00 | 428 981.00 | | 362 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 608.00 | 587 980.00 | | 551 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 240.00 | 358 879.00 | | 304 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 224.00 | | 1 298 224.00 | 1 298 224.00 |
FG Production vendue services | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 825.00 | | 1 563 825.00 | 1 563 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 573.00 | 541.00 | | 3 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 982.00 | 45 532.00 | | 43 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 4 915.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -4 915.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 7 295.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 367.00 | 1 428 379.00 | | 1 571 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 647.00 | 1 392 441.00 | | 1 541 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 720.00 | 35 938.00 | | 29 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 981.00 | | 27 679.00 | 302 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 464.00 | | 27 679.00 | 297 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 441.00 | 35 680.00 | | 104 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 595.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 935.00 | 35 086.00 | | 99 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | 1 794.00 | 1 223.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | 1 794.00 | 1 223.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 1 794.00 | 1 223.00 | 3 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 132.00 | 240 132.00 | | 240 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043.00 | 18 580.00 | 9 462.00 | 28 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 376.00 | 12 588.00 | 29 788.00 | 42 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 618.00 | 204 618.00 | | 204 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 490.00 | 304 240.00 | 39 250.00 | 343 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 020.00 | 6 506.00 | | 12 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | 9 631.00 | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 137 979.00 | 122 575.00 | | 137 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 065.00 | 16 288.00 | | 18 065.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | 1 186.00 | | 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 175.00 | 12 781.00 | | 14 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 1 432.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 909.00 | 7 938.00 | | 12 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 082.00 | 286 189.00 | | 313 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 360.00 | 237 638.00 | | 264 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 754.00 | 162 460.00 | | 179 754.00 |