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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AP Constructions | 114 364.00 | 40 582.00 | 73 782.00 | 114 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 131.00 | 90 637.00 | 59 495.00 | 150 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 296.00 | 60 899.00 | 4 397.00 | 65 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 309.00 | 197 523.00 | 137 786.00 | 335 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 762.00 | 18 708.00 | 347 054.00 | 365 762.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CF Disponibilités | 223 291.00 | | 223 291.00 | 223 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 662.00 | 18 708.00 | 640 954.00 | 659 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 971.00 | 216 231.00 | 778 740.00 | 994 971.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 174 782.00 | 124 919.00 | | 174 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 513.00 | 49 864.00 | | 86 513.00 |
DL TOTAL (I) | 325 096.00 | 238 582.00 | | 325 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 455.00 | 75 004.00 | | 42 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | 9 697.00 | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 705.00 | 254 548.00 | | 308 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 052.00 | 44 015.00 | | 91 052.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 444.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 644.00 | 384 708.00 | | 453 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 740.00 | 623 291.00 | | 778 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 559.00 | 342 750.00 | | 432 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 653.00 | | 2 657.00 | 332 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 135.00 | | 2 657.00 | 327 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 605.00 | 24 919.00 | | 172 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 200.00 | 24 919.00 | | 167 200.00 |