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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 347.00 | | 1 068 347.00 | 1 068 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 2 084.00 | 3 205.00 | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 257.00 | 113 102.00 | 155.00 | 113 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 559.00 | 825 253.00 | 869 306.00 | 1 694 559.00 |
AX Avances et acomptes | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 197.00 | 954 274.00 | 2 150 923.00 | 3 105 197.00 |
BT Marchandises | 1 577 500.00 | 29 469.00 | 1 548 031.00 | 1 577 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 934.00 | 18 920.00 | 528 014.00 | 546 934.00 |
BZ Autres créances | 1 008 346.00 | | 1 008 346.00 | 1 008 346.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 031.00 | 48 389.00 | 3 162 642.00 | 3 211 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 228.00 | 1 002 663.00 | 5 313 566.00 | 6 316 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 592.00 | 4 876.00 | | 365 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 868.00 | 360 717.00 | | 208 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 992.00 | 974 124.00 | | 1 182 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 492.00 | 1 458 200.00 | | 1 723 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 742.00 | 889 475.00 | | 616 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 081.00 | 25 410.00 | | 23 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 102.00 | 902 108.00 | | 1 495 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 426.00 | 178 732.00 | | 264 426.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 13 517.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 574.00 | 3 467 442.00 | | 4 130 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 566.00 | 4 442 543.00 | | 5 313 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 806 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 032 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 275.00 | |
GE Autres charges | | | 41 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 682.00 | 186 998.00 | | 34 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 532.00 | 38 042.00 | | 30 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | 148 956.00 | | 4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 366.00 | 107 507.00 | | 85 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 868.00 | 360 717.00 | | 208 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 571.00 | | | 3 069 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 919.00 | | | 1 855 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 860.00 | | | 134 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 217.00 | 108 057.00 | | 846 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 469.00 | 450.00 | | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 747.00 | 107 607.00 | | 830 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 833.00 | 25 499.00 | 50 334.00 | 75 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 102.00 | 1 495 102.00 | | 1 495 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 640.00 | 548 640.00 | | 548 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 306.00 | | | 133 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 739.00 | 922 739.00 | | 922 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 752.00 | 219 891.00 | 521 462.00 | 800 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 935.00 | 1 625 629.00 | 133 306.00 | 1 758 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 493.00 | 3 476 298.00 | 571 796.00 | 4 107 493.00 |