| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 498.00 | | 1 092 498.00 | 1 092 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 184.00 | 236.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 873.00 | 28 837.00 | 37.00 | 28 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 917.00 | 670 179.00 | 962 738.00 | 1 632 917.00 |
AX Avances et acomptes | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 424.00 | 711 764.00 | 2 271 661.00 | 2 983 424.00 |
BT Marchandises | 1 633 368.00 | 25 093.00 | 1 608 275.00 | 1 633 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 907.00 | 4 612.00 | 276 295.00 | 280 907.00 |
BZ Autres créances | 226 719.00 | | 226 719.00 | 226 719.00 |
CF Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 525.00 | 29 705.00 | 2 197 820.00 | 2 227 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 949.00 | 741 468.00 | 4 469 481.00 | 5 210 949.00 |
CU Autres participations | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 58 532.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 253.00 | 394 460.00 | | 517 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 565.00 | 214 261.00 | | 102 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 818.00 | 1 217 253.00 | | 1 169 818.00 |
DN Avances conditionnées | 21 410.00 | 50 334.00 | | 21 410.00 |
DO TOTAL (II) | 21 410.00 | 50 334.00 | | 21 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 155.00 | 1 542 319.00 | | 1 589 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 070.00 | 37 336.00 | | 116 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 113.00 | 20 944.00 | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 295.00 | 1 081 985.00 | | 1 219 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 696.00 | 193 058.00 | | 155 696.00 |
EA Autres dettes | 174 923.00 | 7 667.00 | | 174 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 253.00 | 2 883 311.00 | | 3 278 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 481.00 | 4 150 897.00 | | 4 469 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 827.00 | | 3 514 827.00 | 3 514 827.00 |
FG Production vendue services | 281 498.00 | | 281 498.00 | 281 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 325.00 | | 3 796 325.00 | 3 796 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 045.00 | 25 940.00 | | 25 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 045.00 | 26 020.00 | | 25 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 705.00 | 46 278.00 | | 52 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 705.00 | 46 278.00 | | 52 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 660.00 | -20 258.00 | | -27 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | 79 478.00 | | 29 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 777.00 | 4 009 066.00 | | 3 875 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 212.00 | 3 794 805.00 | | 3 773 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 565.00 | 214 261.00 | | 102 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 792.00 | | 267 749.00 | 2 779 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 151 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 368.00 | 22 748.00 | 2 983 424.00 | 41 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 1 105 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 21 394.00 | 1 726 715.00 | 41 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 223.00 | | 6 609.00 | 1 100 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 951.00 | | 254 527.00 | 1 534 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 618.00 | | 6 613.00 | 144 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 488.00 | 136 255.00 | 22 980.00 | 598 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 098.00 | 236.00 | 1 586.00 | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 391.00 | 136 019.00 | 21 394.00 | 584 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 867.00 | 25 093.00 | 32 867.00 | 32 867.00 |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | 4 612.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 720.00 | 29 705.00 | 36 720.00 | 36 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 720.00 | 29 705.00 | 36 720.00 | 36 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 295.00 | 1 219 295.00 | | 1 219 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
UX Autres créances clients | 273 935.00 | 273 935.00 | | 273 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 521.00 | 1 031 521.00 | | 1 031 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 634.00 | 135 718.00 | 283 111.00 | 557 634.00 |
VI Groupe et associés | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 581.00 | 586 936.00 | 141 645.00 | 728 581.00 |
VW T.V.A. | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 550.00 | 2 854 634.00 | 283 111.00 | 3 276 550.00 |