| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 370.00 | | 1 083 370.00 | 1 083 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 2 534.00 | 2 755.00 | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 873.00 | 28 777.00 | 96.00 | 28 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 784.00 | 555 613.00 | 844 170.00 | 1 399 784.00 |
AX Avances et acomptes | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 792.00 | 598 488.00 | 2 181 303.00 | 2 779 792.00 |
BT Marchandises | 1 481 827.00 | 32 867.00 | 1 448 960.00 | 1 481 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 036.00 | 3 853.00 | 177 183.00 | 181 036.00 |
BZ Autres créances | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 314.00 | 36 720.00 | 1 969 594.00 | 2 006 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 105.00 | 635 208.00 | 4 150 897.00 | 4 786 105.00 |
CU Autres participations | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 460.00 | 365 592.00 | | 394 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 261.00 | 208 868.00 | | 214 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 253.00 | 1 182 992.00 | | 1 217 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 319.00 | 1 723 492.00 | | 1 542 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 670.00 | 616 742.00 | | 87 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 944.00 | 23 081.00 | | 20 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 985.00 | 1 495 102.00 | | 1 081 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 058.00 | 264 426.00 | | 193 058.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 7 731.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 645.00 | 4 130 574.00 | | 2 933 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 897.00 | 5 313 566.00 | | 4 150 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 503.00 | 4 107 493.00 | | 2 491 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953 347.00 | 917 016.00 | | 953 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 595 699.00 | | 3 595 699.00 | 3 595 699.00 |
FG Production vendue services | 310 855.00 | | 310 855.00 | 310 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 554.00 | | 3 906 554.00 | 3 906 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 606.00 | |
GE Autres charges | | | 21 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 132.00 | 15 687.00 | | 19 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 348.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 040.00 | 22 335.00 | | 25 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020.00 | 34 682.00 | | 26 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 278.00 | 28 532.00 | | 46 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 278.00 | 30 532.00 | | 46 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 258.00 | 4 151.00 | | -20 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 478.00 | 85 366.00 | | 79 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 066.00 | 4 155 258.00 | | 4 009 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 805.00 | 3 946 390.00 | | 3 794 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 261.00 | 208 868.00 | | 214 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 197.00 | | 108 632.00 | 3 105 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 730.00 | | 144 618.00 | -1 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -75 615.00 | 509 652.00 | 2 779 792.00 | -75 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -34 612.00 | 31 684.00 | 1 100 223.00 | -34 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -39 273.00 | 477 968.00 | 1 534 951.00 | -39 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 471.00 | | 9 623.00 | 1 087 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 638.00 | | 98 809.00 | 1 874 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 274.00 | 124 455.00 | 480 240.00 | 954 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 919.00 | 450.00 | 2 271.00 | 15 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 355.00 | 124 005.00 | 477 969.00 | 938 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 469.00 | 32 867.00 | 29 469.00 | 29 469.00 |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | 3 739.00 | 18 807.00 | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 389.00 | 36 606.00 | 48 275.00 | 48 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 389.00 | 36 606.00 | 48 275.00 | 48 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 606.00 | 48 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 334.00 | 28 924.00 | 21 410.00 | 50 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 985.00 | 1 081 985.00 | | 1 081 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
UX Autres créances clients | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VC Groupe et associés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 458.00 | 961 458.00 | | 961 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 861.00 | 181 074.00 | 374 171.00 | 580 861.00 |
VI Groupe et associés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 633.00 | | | 243 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 339.00 | 417 303.00 | 135 036.00 | 552 339.00 |
VW T.V.A. | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 700.00 | 2 491 503.00 | 395 581.00 | 2 912 700.00 |