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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 935.00 | | 1 052 935.00 | 1 052 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 774.00 | 769 181.00 | 713 594.00 | 1 482 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 842.00 | | 156 842.00 | 156 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 632.00 | 769 181.00 | 1 955 452.00 | 2 724 632.00 |
BT Marchandises | 1 718 127.00 | 53 943.00 | 1 664 184.00 | 1 718 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 642.00 | 4 142.00 | 134 500.00 | 138 642.00 |
BZ Autres créances | 328 150.00 | | 328 150.00 | 328 150.00 |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 541.00 | 58 085.00 | 2 242 455.00 | 2 300 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 173.00 | 827 266.00 | 4 197 907.00 | 5 025 173.00 |
CU Autres participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 147.00 | 569 818.00 | | 553 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 408.00 | 108 329.00 | | 229 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 555.00 | 1 228 147.00 | | 1 332 555.00 |
DP Provisions pour risques | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 788.00 | 1 346 571.00 | | 1 315 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 408.00 | 514 979.00 | | 538 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 175.00 | 37 211.00 | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 477.00 | 855 599.00 | | 658 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 045.00 | 212 492.00 | | 192 045.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | 8 174.00 | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 826.00 | 2 975 026.00 | | 2 748 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 907.00 | 4 203 173.00 | | 4 197 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 072 043.00 | | 3 072 043.00 | 3 072 043.00 |
FG Production vendue services | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 527.00 | | 3 175 527.00 | 3 175 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 526.00 | |
GE Autres charges | | | 15 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 935.00 | 2 629.00 | | 255 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 935.00 | 2 629.00 | | 255 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 117.00 | 65 796.00 | | 45 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 005.00 | 65 796.00 | | 106 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 930.00 | -63 167.00 | | 149 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 214.00 | 42 127.00 | | 89 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 283.00 | 4 464 871.00 | | 3 786 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 875.00 | 4 356 542.00 | | 3 556 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 408.00 | 108 329.00 | | 229 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 147.00 | 133 928.00 | 191 884.00 | 827 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 147.00 | 133 928.00 | 191 884.00 | 827 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 408.00 | 538 408.00 | | 538 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 477.00 | 658 477.00 | | 658 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 842.00 | | 156 842.00 | 156 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 788.00 | 799 266.00 | 516 522.00 | 1 315 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 919.00 | 521 919.00 | | 521 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 762.00 | 521 919.00 | 156 842.00 | 678 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 651.00 | 2 201 129.00 | 516 522.00 | 2 717 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |