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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 635.00 | | 1 065 635.00 | 1 065 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542.00 | 2 685.00 | 11 857.00 | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 498.00 | 926 277.00 | 623 221.00 | 1 549 498.00 |
AX Avances et acomptes | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 948.00 | 928 962.00 | 1 884 985.00 | 2 813 948.00 |
BT Marchandises | 1 733 991.00 | 53 423.00 | 1 680 567.00 | 1 733 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 764.00 | 329.00 | 135 434.00 | 135 764.00 |
BZ Autres créances | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
CF Disponibilités | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 834.00 | 53 753.00 | 2 086 080.00 | 2 139 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 782.00 | 982 716.00 | 3 971 066.00 | 4 953 782.00 |
CU Autres participations | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 554.00 | 553 147.00 | | 427 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 069.00 | 229 407.00 | | 94 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 623.00 | 1 332 554.00 | | 1 071 623.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 116 525.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 116 525.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 536.00 | 1 315 788.00 | | 1 099 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 667.00 | 538 407.00 | | 945 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 192.00 | 31 175.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 015.00 | 658 477.00 | | 616 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 006.00 | 192 044.00 | | 174 006.00 |
EA Autres dettes | 32 023.00 | 12 933.00 | | 32 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 442.00 | 2 748 826.00 | | 2 869 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 066.00 | 4 197 906.00 | | 3 971 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 512.00 | | 2 737 512.00 | 2 737 512.00 |
FG Production vendue services | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 662.00 | | 2 831 662.00 | 2 831 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 530.00 | 255 934.00 | | 11 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 530.00 | 255 934.00 | | 11 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 069.00 | 45 117.00 | | 107 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 069.00 | 106 004.00 | | 107 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 538.00 | 149 930.00 | | -95 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 346.00 | 89 214.00 | | -22 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 469.00 | 3 786 282.00 | | 3 261 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 399.00 | 3 556 874.00 | | 3 167 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 069.00 | 229 407.00 | | 94 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 526.00 | | 86 526.00 | 116 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 526.00 | | 86 526.00 | 116 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 667.00 | 945 667.00 | | 945 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 016.00 | 616 016.00 | | 616 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 537.00 | 742 323.00 | 269 325.00 | 1 099 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 048.00 | 349 048.00 | | 349 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 000.00 | 349 048.00 | 126 952.00 | 476 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 250.00 | 2 510 036.00 | 269 325.00 | 2 867 250.00 |