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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 801.00 | 401.00 | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 1 861.00 | 1 620.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 035.00 | 20 761.00 | 48 275.00 | 69 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 444.00 | 23 423.00 | 129 021.00 | 152 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 357 861.00 | | 357 861.00 | 357 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 736.00 | | 461 736.00 | 461 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 180.00 | 23 423.00 | 590 756.00 | 614 180.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 840.00 | 127 728.00 | | 172 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 095.00 | 45 112.00 | | 46 095.00 |
DL TOTAL (I) | 229 935.00 | 183 840.00 | | 229 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 033.00 | 79 290.00 | | 63 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 811.00 | 154 831.00 | | 159 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 749.00 | 60 574.00 | | 66 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 70 749.00 | | 53 505.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 519.00 | 20 531.00 | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 822.00 | 385 975.00 | | 360 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 756.00 | 569 815.00 | | 590 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 657.00 | 323 085.00 | | 314 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 942.00 | 6 481.00 | | 16 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | 6 081.00 | | 16 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 033.00 | 16 868.00 | 46 165.00 | 63 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 314.00 | 90 790.00 | 3 525.00 | 94 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 822.00 | 314 657.00 | 46 165.00 | 360 822.00 |