| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 2 974.00 | 8 007.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 669.00 | 27 887.00 | 48 782.00 | 76 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 577.00 | 32 063.00 | 135 514.00 | 167 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 393 321.00 | | 393 321.00 | 393 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 649.00 | | 506 649.00 | 506 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 226.00 | 32 063.00 | 642 163.00 | 674 226.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 935.00 | 172 840.00 | | 218 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | 46 095.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 286 178.00 | 229 935.00 | | 286 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 272.00 | 63 033.00 | | 46 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 550.00 | 159 811.00 | | 147 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 078.00 | 66 749.00 | | 126 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | 53 505.00 | | 36 085.00 |
EA Autres dettes | | 2 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 985.00 | 360 822.00 | | 355 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 163.00 | 590 756.00 | | 642 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 065.00 | 314 657.00 | | 327 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 423.00 | 8 965.00 | 325.00 | 23 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 401.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 622.00 | 8 564.00 | 325.00 | 22 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 272.00 | 17 352.00 | 28 920.00 | 46 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VP Divers | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 400.00 | 101 876.00 | 3 525.00 | 105 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 985.00 | 327 065.00 | 28 920.00 | 355 985.00 |