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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 10 169.00 | 6 031.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 204.00 | 45 207.00 | 77 997.00 | 123 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 131.00 | 56 578.00 | 159 553.00 | 216 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
BZ Autres créances | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CF Disponibilités | 545 561.00 | | 545 561.00 | 545 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 808.00 | | 731 808.00 | 731 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 939.00 | 56 578.00 | 891 361.00 | 947 939.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 581.00 | 342 293.00 | | 415 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 360.00 | 73 288.00 | | 39 360.00 |
DL TOTAL (I) | 465 941.00 | 426 581.00 | | 465 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 906.00 | 13 821.00 | | 52 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 537.00 | 139 881.00 | | 155 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 33 720.00 | | 58 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 120.00 | 41 331.00 | | 50 120.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | 8 212.00 | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 420.00 | 236 966.00 | | 425 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 361.00 | 663 547.00 | | 891 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 626.00 | 230 632.00 | | 297 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 955.00 | | 45 176.00 | 171 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 216 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 228.00 | | 45 176.00 | 94 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 613.00 | 9 965.00 | | 46 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 411.00 | 9 965.00 | | 45 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 691.00 | 166 691.00 | | 166 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 906.00 | 22 201.00 | 30 705.00 | 52 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 052.00 | 177 527.00 | 3 525.00 | 181 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 331.00 | 297 626.00 | 30 705.00 | 328 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |