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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 4 744.00 | 6 238.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 699.00 | 34 860.00 | 42 839.00 | 77 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 407.00 | 40 806.00 | 125 601.00 | 166 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 442 461.00 | | 442 461.00 | 442 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 410.00 | | 547 410.00 | 547 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 817.00 | 40 806.00 | 673 011.00 | 713 817.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 178.00 | 218 935.00 | | 275 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | 56 244.00 | | 67 115.00 |
DL TOTAL (I) | 353 293.00 | 286 178.00 | | 353 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 990.00 | 46 272.00 | | 28 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 575.00 | 147 550.00 | | 165 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 126 078.00 | | 86 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 181.00 | 36 085.00 | | 37 181.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 718.00 | 355 985.00 | | 319 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 011.00 | 642 163.00 | | 673 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 925.00 | 327 065.00 | | 305 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 577.00 | | 1 030.00 | 167 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 166 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 650.00 | | 1 030.00 | 87 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 2 200.00 | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 063.00 | 8 743.00 | | 32 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 8 743.00 | | 30 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 990.00 | 15 197.00 | 13 793.00 | 28 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VP Divers | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 323.00 | 97 799.00 | 3 525.00 | 101 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 718.00 | 305 925.00 | 13 793.00 | 319 718.00 |