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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 7 365.00 | 8 835.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 38 046.00 | 39 982.00 | 78 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 955.00 | 46 613.00 | 125 342.00 | 171 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 431 647.00 | | 431 647.00 | 431 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 206.00 | | 538 206.00 | 538 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 160.00 | 46 613.00 | 663 547.00 | 710 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 293.00 | 275 178.00 | | 342 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 288.00 | 67 115.00 | | 73 288.00 |
DL TOTAL (I) | 426 581.00 | 353 293.00 | | 426 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 821.00 | 28 990.00 | | 13 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 881.00 | 165 575.00 | | 139 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | 86 993.00 | | 33 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 331.00 | 37 181.00 | | 41 331.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 980.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 966.00 | 319 718.00 | | 236 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 547.00 | 673 011.00 | | 663 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 632.00 | 305 925.00 | | 230 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 407.00 | 9 704.00 | | 166 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 171 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 94 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 680.00 | 9 704.00 | | 88 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 806.00 | 9 963.00 | 4 156.00 | 40 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 604.00 | 9 963.00 | 4 156.00 | 39 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 821.00 | 7 487.00 | 6 334.00 | 13 821.00 |
VI Groupe et associés | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 854.00 | 99 329.00 | 3 525.00 | 102 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 966.00 | 230 632.00 | 6 334.00 | 236 966.00 |